Positionsbeskrivelse : Kasserer
Grundlæggende funktion: Kassererpositionen er ansvarlig for virksomhedens likviditet, investeringer og risikostyring relateret til virksomhedens finansielle aktiviteter.
Hovedansvar:
Forventede pengestrømspositioner, relaterede lånebehov og disponible midler til investering
Sørg for, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til at imødekomme løbende operationelle og kapitalinvesterende krav
Brug afdækning til at afbøde finansielle risici i forbindelse med renterne på selskabets lån samt på dets valutapositioner
Oprethold bankforhold
Oprethold forhold til kreditvurderingsbureauer
Sørg for egenkapitalfinansiering og gældsfinansiering
Invester fonde
Invester pensionsfonde
Overvåg aktiviteterne hos tredjeparter, der håndterer outsourcede treasuryfunktioner på vegne af virksomheden
Rådgive ledelsen om likviditetsaspekterne i dens kort- og langdistanceplanlægning
Overvåge udvidelsen af kredit til kunder
Oprethold et system med politikker og procedurer, der pålægger et tilstrækkeligt niveau af kontrol over statens aktiviteter
Ønskede kvalifikationer: Bachelor i økonomi eller regnskab plus 10+ års gradvis ansvarlig skatkammerfaring for et større firma. Bør have en grundig forståelse af derivater, afdækning, investeringer, bankkontostyring og internationale kapitalstrømme.
Overvåger: Treasury-personale
